Guia de Conciliação

Este guia apresenta o passo a passo para realizar a conciliação da Rede Itaú no sistema NoxMob pela Retaguarda Web. O procedimento possibilita processar, consultar e analisar as transações de vendas realizadas via maquininha Rede, identificar divergências e gerenciar recebíveis.

1. Acessando a Tela de Conciliação

1. Na tela Início do sistema, localize o menu lateral esquerdo.
   
   
2. Clique em Financeiro.
   
   
3. No submenu expandido, clique em Rede (ícone de maquininha).
   
   
4. Em seguida, clique em Conciliação.
   
   

Caminho de navegação: Início → Financeiro → Rede → Conciliação

2. Iniciando um Novo Processamento

1. Na aba Resumo diário (padrão), clique no botão + NOVO no canto superior direito.
   
   
2. Na janela Novo processamento, preencha os campos obrigatórios:
   
   

• Número do PV (pré-preenchido)
  
  
• Data início processamento
  
  
• Data término processamento
  
  
• Conta
  
  

1. Para selecionar uma conta bancária:
   
   

• Clique no ícone de lupa ao lado do campo Conta.
  
  
• Na lista exibida, selecione a conta desejada (ex.: Conta Itaú) clicando no ícone de check.
  
  
• Confirme clicando em Salvar.
  
  

1. O sistema exibirá:
   
   

• Uma animação de processamento.
  
  
• Mensagem de sucesso: “Operação realizada com sucesso.”
  
  
• Em caso de conflito, será exibida uma mensagem de erro (“Conteúdo da solicitação já enviado para conciliação”), indicando que o processamento já foi solicitado anteriormente.
  
  

3. Consultando Conciliações Anteriores

1. Na tela Conciliação, ajuste o período desejado utilizando o campo Período da operação.
   
   
2. Se necessário, filtre pelo Número do PV clicando na lupa.
   
   
3. Clique em BUSCAR para listar os registros processados.
   
   

4. Analisando o Resumo Diário

1. Na tabela Resumo diário, verifique:
   
   

• Data
  
  
• Estado (ex.: Sem movimentação, OK, Sem conciliação)
  
  
• Quantidade e total de débito/crédito
  
  
• Débitos a pagar/pagos
  
  
• Recebimento bruto, taxas e observações.
  
  

1. Utilize o campo de filtro em “Estado” para exibir apenas linhas com status específico (ex.: OK).
   
   

5. Navegando pelas Abas de Detalhes

A tela de Conciliação é dividida em abas para detalhar as informações por tipo:

5.1. Aba Vendas

• Exibe todas as vendas do período selecionado.
  
  
• Colunas principais: Código, NSU, Modalidade, Bandeira, Valor Bruto, Taxas, Descontos, Valor Líquido, Data da Venda.
  
  

5.2. Aba Transações

• Visualiza transações por taxa, NSU, bandeira, valor bruto, entre outros.
  
  

5.3. Aba Débitos

• Lista débitos lançados pela Rede, como aluguel de maquininha.
  
  

5.4. Aba Pagamentos

• Exibe pagamentos realizados pela Rede ao cliente.
  
  

5.5. Aba Vendas não conciliadas

• Identifica vendas que não foram conciliadas.
  
  
• Filtros: Período da venda.
  
  
• Observação: Para tratar divergências, é necessário verificar o NSU junto à Rede.
  
  

6. Antecipação de Recebíveis e Credenciamento

Além da conciliação, o menu Rede oferece as opções:

• Antecipação > Listar: Redireciona para login no portal da Rede Itaú para consultar antecipações realizadas.
  
  
• Antecipação > Simular: Permite simular antecipações (login no portal Rede obrigatório).
  
  
• Credenciamento: Informa como realizar o credenciamento com a Rede Itaú, diretamente pelo sistema ou com apoio de um consultor.
  
  

Dicas Importantes

✅ Utilize filtros por período e PV para facilitar a localização de lançamentos.

✅ Verifique divergências em transações e vendas não conciliadas, validando o NSU junto à operadora.

✅ Mantenha o histórico organizado para auditoria e conferências contábeis.

Pronto! Agora você sabe como processar e analisar a Conciliação da Rede Itaú no Sistema NoxMob pela Retaguarda Web.