Menu Financeiro (Retaguarda Web)

Introdução

Este guia apresenta as principais funcionalidades do Menu Financeiro do Sistema NoxMob na Retaguarda Web, demonstrando cada opção, filtros, cadastros e exemplos práticos de uso.

Acessando o Menu Financeiro

1. No painel administrativo, clique no menu lateral esquerdo $ Financeiro.
   
   
2. O menu Financeiro será expandido com as opções:
   
   

• NoxConta
  
  
• Conta a pagar
  
  
• Conta a receber
  
  
• Rede
  
  
• Conferência
  
  
• Conta
  
  
• Tipo de pagamento
  
  
• Forma de pagamento
  
  
• Tipo
  
  
• DRE

NoxConta

O NoxConta faz parte do menu Financeiro na Retaguarda Web do sistema NoxMob. Essa funcionalidade permite consultar e transferir o saldo recebido via PIX para a conta bancária real cadastrada durante a configuração inicial.

A conta NoxConta funciona como uma conta virtual que armazena os valores recebidos em vendas via PIX.

Acessando o NoxConta

1. Clique na opção NoxConta.
   
   
2. A tela do NoxConta será carregada com:
   
   

• Campos de filtro: Conta, Tipo de movimentação, Data início e Data término
  
  
• Botão TRANSFERIR
  
  
• Indicação de Saldo R$
  
  

3. Utilizando Filtros

Na tela do NoxConta, é possível refinar a pesquisa utilizando os seguintes filtros:

• Conta: selecione a conta virtual que deseja consultar.
  
  
• Tipo de movimentação: escolha entre Todas, Crédito ou Débito.
  
  
• Período: defina Data início e Data término para delimitar o intervalo de busca.
  
  

4. Processo de Transferência

1. Verifique o saldo disponível exibido na tela.
   
   
2. Clique no botão TRANSFERIR.
   
   
3. Ao acionar a transferência:
   
   

• O sistema enviará um código de validação para o celular cadastrado no momento da criação da conta.
  
  
• Essa dupla validação garante segurança: somente usuários autorizados podem transferir os valores para a conta PIX previamente cadastrada.
  
  

1. Em ambiente de teste, poderá ser exibida uma mensagem de erro caso a conta não tenha sido localizada.
   
   

5. Mais Opções

No NoxConta, utilize o ícone de Mais opções (três pontos) ao lado do botão TRANSFERIR para acessar ações complementares:

• TRANSFERIR: opção alternativa para iniciar uma transferência.
  
  
• EXPORTAR EXCEL: exporta os dados exibidos em formato Excel.
  
  
• EXPORTAR PDF (Retrato) e EXPORTAR PDF (Paisagem): gera relatórios em PDF nos formatos desejados.
  
  
• COLUNAS: permite ajustar quais colunas são exibidas na tela.
  
  
• Restaurar interface: redefine a visualização para o padrão.
  
  
• Editar: abre opções avançadas de edição, se aplicável.
  
  

Observação: Mantenha os dados cadastrais da conta e número de celular sempre atualizados para garantir que a transferência seja realizada com segurança.

Contas a Pagar (Retaguarda Web)

1. Introdução

O Contas a Pagar faz parte do menu Financeiro na Retaguarda Web do sistema NoxMob. Esta funcionalidade permite cadastrar, listar, gerenciar e realizar pagamentos de contas de forma prática, além de controlar faturas parceladas e boletins de pagamento.

2. Acessando o Contas a Pagar

1. No painel administrativo, clique no menu lateral esquerdo $ Financeiro.
   
   
2. Expanda a opção Conta a pagar para visualizar:
   
   

• Listar
  
  
• Boletim de pagamento
  
  
• Conta fixa
  
  

1. Clique em Listar para abrir a tela de gestão.
   
   

3. Utilizando Filtros

Na tela Conta a pagar > Listar, você encontra três tipos de busca:

• Busca Simples: pesquisa rápida.
  
  
• Busca Avançada: pesquisa detalhada com múltiplos campos.
  
  
• Busca Personalizada: permite criar filtros específicos.
  
  

Os principais filtros disponíveis são:

• Grupo de lojas
  
  
• Código
  
  
• Número do documento
  
  
• Credor
  
  
• Tipo de pagamento
  
  
• Tipo e subtipo de movimentação
  
  
• Operação
  
  
• Estado da conta: A pagar, Anulado, Pago.
  
  
• Datas: lançamento, vencimento, pagamento e competência.
  
  

Após aplicar os filtros, as contas cadastradas aparecerão na grade de resultados, separadas entre em aberto e pagas, conforme o estado selecionado.

4. Cadastrando uma Conta a Pagar Manualmente

1. Clique no botão + NOVO.
   
   
2. Na janela modal, selecione:
   
   

• Conta: escolha a conta virtual ou real.
  
  
• Operação: selecione ou crie uma nova operação (ex.: “Pagamento de Fornecedor”).
  
  
• Tipo de movimentação: selecione ou crie (ex.: “Despesas com Fornecedores”).
  
  
• Subtipo de movimentação: selecione ou crie (ex.: “Bebidas”).
  
  
• Número do documento: insira o número de referência.
  
  
• Estado: defina como A pagar.
  
  
• Tipo de pagamento: escolha a forma de pagamento.
  
  
• Credor: selecione o fornecedor ou credor cadastrado.
  
  
• Valor a pagar: informe o valor.
  
  
• Data de vencimento: defina a data de pagamento.
  
  

1. Clique em SALVAR para registrar a fatura. Ela será exibida na grade com o estado A pagar.
   
   

5. Usando o Assistente de Contas a Pagar

Para facilitar o parcelamento de contas:

1. No Listar, clique no menu de Mais opções (três pontos) e selecione ASSISTENTE.
   
   
2. Preencha os dados gerais: Conta, Operação, Tipo de pagamento.
   
   
3. Defina o valor total, o número de parcelas e a data de vencimento da primeira parcela.
   
   
4. Clique em Avançar e confirme. O sistema gerará automaticamente as parcelas.
   
   

As parcelas serão exibidas na lista, prontas para serem gerenciadas.

6. Gerenciando Boletins de Pagamento

Para agrupar e pagar múltiplas parcelas de uma só vez:

1. Na tela Listar, marque as parcelas desejadas.
   
   
2. Clique em Mais opções e selecione Gerar boletim.
   
   
3. Na janela de geração, defina uma descrição, selecione a conta e confirme.
   
   
4. Navegue para Boletim de pagamento no menu lateral.
   
   
5. O boletim aparecerá com o estado Editando.
   
   

• Confirme o boletim clicando no ícone de confirmação.
  
  
• Para pagar o boletim, clique no ícone de cifrão.
  
  
• Confirme o pagamento na janela de confirmação.
  
  

1. O boletim mudará para o estado Pago e as parcelas agrupadas também serão atualizadas para Pagas.
   
   

7. Funcionalidades Adicionais

• Editar boletins e parcelas.
  
  
• Excluir boletins em estado Editando.
  
  
• Exportar informações para Excel ou PDF.
  
  
• Personalizar colunas exibidas na grade.
  
  

Dica: Utilize o Assistente para automatizar cadastros de faturas recorrentes ou com múltiplas parcelas, garantindo mais agilidade no processo de contas a pagar.

Conta Fixa

1. Introdução

O módulo Conta Fixa dentro do Financeiro na Retaguarda Web do sistema NoxMob permite cadastrar e gerenciar despesas recorrentes do seu negócio, como água, luz, telefone, internet, segurança, salários, guias e impostos. Essas contas podem ser lançadas automaticamente como Contas a Pagar, facilitando a gestão mensal.

2. Acessando o Conta Fixa

1. No painel administrativo, clique no menu lateral esquerdo $ Financeiro.
   
   
2. Expanda a opção Conta fixa para visualizar:
   
   

• Listar
  
  
• Nova
  
  
• Validar
  
  

1. Clique em Listar para consultar todas as contas fixas cadastradas.
   
   

3. Listando Contas Fixas

Na tela Conta Fixa > Listar, você pode:

• Usar filtros avançados para localizar contas por operação, tipo de entidade, valor, vencimento, entre outros.
  
  
• Visualizar colunas como: Código, Tipo de Entidade, Entidade, Tipo de Movimentação, Operação, Valor, Dia/Mês de vencimento e Ações.
  
  

Para executar a pesquisa:

• Clique em Buscar para exibir as contas fixas registradas.
  
  

4. Gerando Conta a Pagar a partir de uma Conta Fixa

Cada registro de Conta Fixa oferece ações na coluna Ações:

• Criar Conta a Pagar: gera uma fatura com as informações pré-configuradas.
  
  
• Editar: altera os dados da conta fixa.
  
  
• Excluir: remove a conta fixa cadastrada.
  
  

Passo a Passo

1. Localize a conta fixa desejada na lista.
   
   
2. Clique no ícone Criar Conta a Pagar (cifrão com símbolo de “+”).
   
   
3. Revise as informações na janela Adicionar Conta a Pagar.
   
   
4. Clique no botão de confirmação (✓) para gerar a fatura.
   
   
5. A nova conta aparecerá na tela Conta a Pagar > Listar, pronta para pagamento.
   
   

5. Criando uma Nova Conta Fixa

Para registrar uma despesa recorrente:

1. No menu lateral, clique em Conta fixa > Nova.
   
   
2. Preencha o formulário com:
   
   

• Conta: selecione a conta bancária ou de caixa.
  
  
• Tipo de Entidade: escolha entre Fornecedor, Funcionário, Cliente ou Loja.
  
  
• Entidade: selecione quem receberá o pagamento.
  
  
• Tipo/Subtipo de Movimentação: categorize a despesa.
  
  
• Operação: descreva o motivo do pagamento (ex.: Aluguel, Energia Elétrica).
  
  
• Valor: defina o valor fixo.
  
  
• Variação Máxima (%): tolerância de alteração no valor.
  
  
• Dia/Mês de Vencimento: defina quando vence.
  
  
• Frequência: escolha entre Mensal ou Anual.
  
  
• Data de Início/Término: período de vigência dessa conta fixa.
  
  
• Estado: mantenha como Ativo.
  
  

1. Salve o cadastro. A conta ficará disponível na lista para geração de parcelas futuras.
   
   

6. Validando Contas Fixas

A opção Validar ajuda a conferir todas as contas fixas agendadas para determinado período, identificando pendências ou divergências.

Passo a Passo

1. Acesse Conta fixa > Validar.
   
   
2. Use os filtros:
   
   

• Mês e Ano: selecione o período desejado.
  
  
• Estado: escolha entre Todos, Divergentes ou Corretos.
  
  

1. Clique em Buscar para visualizar contas fixas com vencimento naquele período.
   
   

Assim, fica mais fácil garantir que todas as despesas recorrentes estejam lançadas corretamente.

Dica: Utilize o Conta Fixa para evitar esquecimentos de contas recorrentes, mantendo o fluxo de pagamento organizado mês a mês.

Contas a Receber

1. Introdução

O módulo Contas a Receber no menu Financeiro da Retaguarda Web do sistema NoxMob permite lançar, controlar e receber valores devidos por clientes ou outras entidades. A estrutura é similar ao Contas a Pagar, mas voltada para entradas de recursos.

2. Acessando o Contas a Receber

1. No painel administrativo, clique no menu lateral esquerdo $ Financeiro.
   
   
2. Selecione Conta a receber.
   
   
3. A tela será carregada com:
   
   

• Abas de Buscar, Busca Avançada e Busca Personalizada.
  
  
• Filtros para localizar lançamentos existentes.
  
  

3. Utilizando Filtros

Na aba Busca Avançada, é possível filtrar contas por:

• Código
  
  
• Número do documento
  
  
• Devedor
  
  
• Tipo de pagamento
  
  
• Tipo e Subtipo de movimentação
  
  
• Grupo de lojas
  
  
• Estado: A receber, Recebido, Anulado.
  
  
• Datas: lançamento, vencimento e recebimento.
  
  

Após aplicar os filtros, as contas serão exibidas na grade, organizadas por situação.

4. Lançamento Manual de Conta a Receber

Para cadastrar uma conta manualmente:

1. Clique no botão + NOVO.
   
   
2. Na janela modal:
   
   

• Conta: selecione a conta bancária ou de caixa.
  
  
• Operação: escolha ou cadastre a descrição da receita.
  
  
• Tipo de movimentação: defina o tipo (ex.: “Freezer”) com direção Entrada.
  
  
• Número do documento: se aplicável.
  
  
• Tipo de pagamento: exemplo: Desconto Convênio.
  
  
• Devedor: selecione o cliente ou funcionário.
  
  
• Valor a receber: informe o valor da parcela.
  
  
• Datas: ajuste vencimento, lançamento ou recebimento conforme necessário.
  
  

1. Clique em SALVAR. A conta será exibida na lista com o estado A receber.
   
   

5. Recebendo uma Conta

Para registrar o recebimento:

1. Marque a conta desejada na grade.
   
   
2. Clique no menu Mais opções (três pontos) e selecione Receber contas.
   
   
3. Na janela Recebimento de contas:
   
   

• Verifique datas, valores e aplique juros ou descontos, se necessário.
  
  
• Confirme o recebimento.
  
  

A conta mudará de estado para Recebido. Caso utilize filtros por estado, ajuste-os para visualizar contas já recebidas.

6. Usando o Assistente para Contas a Receber

Para parcelar ou automatizar lançamentos:

1. Clique no botão ASSISTENTE.
   
   
2. Passo 1 – Dados Gerais:
   
   

• Selecione a Conta, Operação, Tipo movimentação e Devedor.
  
  

1. Passo 2 – Valores:
   
   

• Defina o valor total, número de parcelas e tipo de pagamento.
  
  

1. Passo 3 – Prévia:
   
   

• Visualize as parcelas geradas com datas de vencimento.
  
  
• Clique em CONFIRMAR.
  
  

As parcelas serão exibidas na lista, prontas para recebimento individual ou em lote.

7. Ações Extras

Cada conta listada permite:

• Editar informações antes do recebimento.
  
  
• Clonar para reaproveitar dados em novos lançamentos.
  
  
• Excluir, caso necessário.
  
  
• Gerar boletos, se o fluxo de cobrança usar integração bancária.
  
  

Dica: Utilize o Assistente para automatizar lançamentos parcelados e simplificar o controle de receitas recorrentes.

Conferência de Caixa

1. Introdução

A funcionalidade Conferência no menu Financeiro da Retaguarda Web do NoxMob permite validar e fechar caixas operados no estabelecimento. Assim, você garante que os saldos e movimentos realizados por cada operador estejam corretos antes do fechamento final.

2. Acessando a Conferência

1. No painel administrativo, clique no menu lateral esquerdo $ Financeiro.
   
   
2. Selecione Conferência.
   
   
3. A tela será carregada com filtros como:
   
   

• Estação
  
  
• Tipo de pesquisa: Data de abertura, Data de fechamento ou Somente caixas abertos.
  
  
• Data inicial e Data final
  
  
• Loja
  
  
• Código do caixa
  
  

3. Utilizando Filtros

• Selecione os critérios de pesquisa.
  
  
• Clique em BUSCAR para listar todos os caixas abertos no período.
  
  
• É possível filtrar diretamente na grade por Código da Estação ou Código do Caixa para encontrar rapidamente o registro desejado.
  
  

4. Detalhes da Conferência

Ao selecionar um caixa, você visualiza:

• Valor inicial, suprimentos, vendas, estornos, pré-vendas, sangrias, diferenças, valor final e sangria final.
  
  
• Estado da conferência: Sim ou Não.
  
  

5. Conferindo o Caixa

1. Na grade, clique no ícone de lápis na coluna Ações para abrir a Janela de Conferência.
   
   
2. A janela exibe:
   
   

• Formas de pagamento (Dinheiro, Débito, Crédito, etc.)
  
  
• Valor apurado pelo sistema
  
  
• Campo Valor conferência para inserir o valor conferido
  
  
• Valor da diferença calculado automaticamente.
  
  

1. Insira o valor real conferido.
   
   
2. Clique em CONFIRMAR (✓).
   
   
3. O caixa será marcado como Conferido: Sim, bloqueando alterações posteriores.
   
   

Observação: A conferência ajusta diferenças encontradas entre o valor registrado pelo operador e o valor real apurado.

Conta

1. Introdução

A opção Conta no menu Financeiro é usada para gerenciar contas bancárias ou de loja, visualizar extratos, ajustar saldos e realizar transferências entre contas ou lojas.

2. Acessando a Conta

1. No painel administrativo, clique no menu lateral esquerdo $ Financeiro.
   
   
2. Expanda Conta para acessar:
   
   

• Listar
  
  
• Extrato
  
  

1. Clique em Listar para abrir o painel de gerenciamento.
   
   

3. Utilizando Filtros

A tela conta com:

• Busca simples, avançada e personalizada.
  
  
• Campos: Código, Nome, Tipo (Loja ou Bancária), Estado (Ativo/Inativo) e Loja.
  
  

Clique em BUSCAR para visualizar todas as contas cadastradas, seus saldos e status.

4. Ações Disponíveis

Na coluna Ações, cada conta tem:

• Reajustar saldo (ícone de setas circulares): atualiza o saldo atual para começar lançamentos do valor correto.
  
  
• Editar (ícone de lápis): altera informações da conta.
  
  
• Mais ações (três pontos): permite:
  
  
  • Excluir registro
    
    
  • Criar Novo lançamento reduzido
    
    
  • Realizar Transferência entre lojas ou contas
    
    
  • Visualizar extrato da conta
    
    

5. Transferência entre Lojas/Contas

Para transferir saldo:

1. Clique em Mais ações > Transferência entre lojas.
   
   
2. Na janela, preencha:
   
   

• Valor
  
  
• Data do movimento
  
  
• Conta de origem
  
  
• Conta de destino
  
  

1. Confirme para registrar a movimentação.
   
   

Dica: O ajuste de saldo é controlado por permissões de usuário e deve ser realizado com cautela para manter a integridade financeira.

Tipo de Pagamento

1. Introdução

O módulo Tipo de Pagamento permite cadastrar, editar e configurar todas as formas de pagamento aceitas no PDV, cardápio online, autoatendimento e Totem. Cada tipo pode ter regras específicas, taxas, permissões de uso restrito e integração com TEF.

2. Acessando o Tipo de Pagamento

1. No painel administrativo, clique no menu lateral esquerdo $ Financeiro.
   
   
2. Selecione Tipo de pagamento.
   
   
3. A tela exibirá todos os tipos cadastrados com colunas como:
   
   

• Código
  
  
• Nome
  
  
• Exibir PDV
  
  
• Categoria
  
  
• Taxas
  
  
• Crédito Imediato
  
  

3. Visualizando Tipos Ativos e Inativos

• Use o filtro Exibir PDV para alternar entre tipos ativos e inativos no PDV.
  
  
• Tipos inativos como Cheque, Voucher ou AME podem ser reativados ou editados conforme a necessidade.
  
  

4. Cadastrando um Novo Tipo de Pagamento

1. Clique em + NOVO.
   
   
2. Na janela modal Novo Tipo pagamento, preencha:
   
   

• Nome e Descrição
  
  
• Categoria: Depósito bancário, Transferência, Pagamento instantâneo (PIX), Uso de crédito, Outros, etc.
  
  
• Marque se deve Exibir no PDV, Exibir WEB (cardápio online) e Exibir autoatendimento (totem).
  
  
• Vincule um Fornecedor se aplicável.
  
  

5. Configurações Avançadas

Na aba Opções, defina:

• Permite troco: Sim/Não
  
  
• Gravar número documento: Sim/Não
  
  
• Crédito imediato: Sim/Não
  
  
• Abrir gaveta ao usar este pagamento
  
  
• Informar dados POS, Imprimir contra vale, Fechamento cego
  
  
• Uso restrito: Restringe o uso por usuário, solicitando senha de supervisor.
  
  
• Entrega online: Permite usar o tipo no cardápio online.
  
  
• Consultar saldo do cliente: Para tipos como fiado.
  
  

Na seção Taxa, configure a Taxa para crediar (descontos de operadora).

Na aba TEF, ajuste se o pagamento chama TEF (Pinpad) e configure operadora.

Outras abas como SAT e Internet podem ser usadas em casos específicos.

6. Edição e Exclusão

• Para editar, clique no ícone de lápis ao lado do tipo.
  
  
• Para excluir, utilize o menu Mais opções (três pontos).
  
  

Forma de Pagamento

1. Introdução

A funcionalidade Forma de Pagamento permite definir condições de parcelamento para cada tipo de pagamento. Por exemplo, configurar Crédito parcelado em até X parcelas.

2. Acessando a Forma de Pagamento

1. No painel administrativo, clique no menu lateral esquerdo $ Financeiro.
   
   
2. Selecione Forma de pagamento.
   
   
3. A grade exibirá todas as formas cadastradas com informações como:
   
   

• Nome
  
  
• Tipo de Pagamento vinculado
  
  
• Quantidade máxima de parcelas
  
  

3. Editando uma Forma de Pagamento

1. Na grade, clique no ícone de lápis para editar uma forma, como Crédito parcelado.
   
   
2. Verifique:
   
   

• O Tipo de pagamento vinculado (ex.: Crédito).
  
  
• A quantidade de parcelas configurada.
  
  

4. Cadastro e Condições

• Crie formas de pagamento específicas para cada cenário (ex.: parcelamento em até 6x no crédito).
  
  
• Combine tipos e formas conforme as necessidades de cobrança do seu negócio.
  
  

Dica: Mantenha os tipos e formas sempre atualizados para refletir corretamente as opções disponíveis ao operador de caixa e ao cliente.

Tipo de Movimentação

1. Introdução

O Tipo de Movimentação é essencial para categorizar todas as transações financeiras do sistema NoxMob, tanto de entradas quanto de saídas. Essa classificação garante organização contábil e permite gerar relatórios detalhados para análise de despesas e receitas.

2. Acessando o Tipo de Movimentação

1. No painel administrativo, clique no menu lateral esquerdo $ Financeiro.
   
   
2. Selecione Tipo.
   
   
3. A tela Tipo movimentação será carregada exibindo uma lista com todos os tipos cadastrados, como:
   
   

• Duplicata
  
  
• Despesa
  
  
• Ajuste de saldo
  
  
• Taxa Garçom
  
  
• FUNCIONÁRIOS, entre outros.
  
  

3. Cadastro de Tipo e Subtipo

1. Clique em + NOVO.
   
   
2. Na janela modal, preencha:
   
   

• Descrição: exemplo, “DESP. MANUTENÇÃO”.
  
  
• Direção: Entrada ou Saída.
  
  
• Classificação DRE: selecione uma categoria de agrupamento para o DRE (ex.: Despesas gerais).
  
  

1. Clique em Salvar. O novo tipo será exibido na lista.
   
   

Cadastrando Subtipos

1. Clique na seta > ao lado do tipo cadastrado para expandir a seção de subtipos.
   
   
2. Clique em + NOVO na sub-grade.
   
   
3. Preencha a Descrição (ex.: “Rede elétrica”, “Prédio”).
   
   
4. Clique em Salvar.
   
   

Os subtipos são úteis para detalhar ainda mais a classificação de gastos ou receitas.

Dica: Utilize tipos e subtipos para segmentar relatórios financeiros por categorias como fornecedores, manutenção, salários, entre outros.

DRE (Demonstração do Resultado do Exercício)

1. Introdução

O módulo DRE do NoxMob oferece uma visão consolidada dos resultados financeiros da empresa, com base no regime de caixa. Você pode visualizar a Receita Operacional Bruta, os Custos Variáveis, a Margem de Contribuição e as Despesas, com filtros avançados para gerar análises precisas.

2. Acessando o DRE

1. No painel administrativo, clique no menu lateral esquerdo $ Financeiro.
   
   
2. Selecione DRE.
   
   
3. A tela exibirá os filtros de Busca Avançada para personalizar o relatório.
   
   

3. Filtros Disponíveis

Você pode ajustar o relatório usando:

• Loja: selecione uma ou todas as lojas.
  
  
• Custo: escolha entre Custo médio ou Preço de custo.
  
  
• Agrupamento por loja: Total ou Por loja.
  
  
• Agrupamento por tipo de pagamento: Nenhum, Tipo pagamento ou Crédito imediato.
  
  
• Agrupamento por data: Mensal ou Anual.
  
  
• Agrupamento por custo: Nenhum, Tipo ou Subtipo.
  
  
• Modo de visualização: Por loja, Por ano ou Por mês.
  
  
• Período: defina a Data início e Data término.
  
  

4. Gerando o Relatório

1. Configure os filtros conforme sua necessidade.
   
   
2. Clique em Buscar.
   
   
3. A tabela exibirá:
   
   

• Receita Operacional Bruta
  
  
• Custos Variáveis
  
  
• Margem de Contribuição
  
  
• Despesas Operacionais
  
  
• Receitas Financeiras
  
  

Cada grupo apresenta detalhes como vendas, trocas, impostos, taxas e despesas segmentadas.

Dica: Utilize o agrupamento por Tipo e Subtipo de movimentação para analisar com mais profundidade quais áreas geram maior custo ou receita.

Conclusão – Guia Financeiro NoxMob

Ao longo deste guia, você conheceu todos os recursos essenciais do módulo Financeiro no Sistema NoxMob, tanto na Retaguarda Web quanto integrados ao PDV.

Com essas funcionalidades, você pode:

• Controlar recebimentos e pagamentos com precisão, usando Contas a Pagar, Contas a Receber, Conta Fixa e Conferência de Caixa.
  
  
• Gerenciar saldos e movimentações entre contas de loja ou contas bancárias, garantindo fluxo de caixa organizado.
  
  
• Configurar e personalizar todos os Tipos de Pagamento, Formas de Parcelamento, Tipos e Subtipos de Movimentação, com total flexibilidade para adaptar o sistema às necessidades do seu negócio.
  
  
• Analisar resultados financeiros de forma detalhada por meio da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), com agrupamentos personalizados por loja, tipo de custo, data e forma de pagamento.
  
  

Essas ferramentas permitem mais transparência, segurança e assertividade na gestão financeira, ajudando sua empresa a manter um controle completo de entradas e saídas, identificar gargalos e embasar decisões estratégicas com relatórios claros.

Para aproveitar ao máximo:
 ✅ Revise os cadastros regularmente, como tipos de movimentação, formas de pagamento e contas.
 ✅ Concilie e conferira caixas diariamente para evitar divergências.
 ✅ Acompanhe os relatórios DRE para entender a saúde financeira do negócio em diferentes períodos.

Pronto! Assim, sua operação fica padronizada, seus processos financeiros organizados e sua equipe tem autonomia para trabalhar com segurança dentro das permissões definidas.

Caso precise de mais detalhes ou deseje personalizar ainda mais, consulte outros guias complementares disponíveis na Base de Conhecimento NoxMob.